Финансовая устойчивость и рост

Рост выручки (CAGR): -16.2% (за 1 квартал 2025 г. vs 2024 г.). Стабильность: Нет, резкое снижение выручки. Оценка: 2/5
Рентабельность (EBITDA Margin): ~30% (выше среднего по отрасли). Оценка: 4/5
Свободный денежный поток (FCF): Положительный, но точные данные отсутствуют. Оценка: 3/5

Долговая нагрузка

Debt/EBITDA: ~4.5x (выше безопасного уровня <3x). Высокий риск из-за значительных заемных средств (75.8 млрд руб.). Оценка: 2/5

Дивидендная привлекательность

Dividend Yield: ~2% (средний по отрасли). Payout Ratio: ~40% (в норме). Стаж выплат: Информация отсутствует. Оценка: 2/5

Рыночные мультипликаторы

P/E: ~6.0x (ниже аналогов, указывает на недооценку). P/B: ~0.9x (характерно для металлургических компаний). Оценка: 3/5

Прогнозы и риски

Консенсус-прогноз: Целевая цена +10% от текущей (на основе роста прибыли).
Бета-коэффициент: Данные отсутствуют. Оценка: 3/5

Траектория цены акций

5 лет: +59%.
1 год: -11%.

Вывод:

• Рост чистой прибыли (+28.2%) и высокая рентабельность делают компанию привлекательной.
• Высокий долг и снижение выручки увеличивают риски для инвесторов.

Дополнительные данные:

Чистая прибыль: 5.895 млрд руб. (+28.2% г/г).
Кредиторская задолженность: 77.63 млрд руб. (+3.6% кв/кв).
Дебиторская задолженность: 52.76 млрд руб. (+1.8% кв/кв).

Ключевой риск: Дальнейшее снижение выручки может ухудшить финансовое положение.

Рекомендация: Включается в портфель foxbonza.ru с долей до 5%. Основные драйверы – потенциал восстановления выручки и дивидендной доходности.